1.OBJETIVO:
A tela tem como objetivo permitir o cadastro e a personalização de parâmetros financeiros por cliente, visando otimizar a gestão de contas a receber. Com isso, é possível ajustar as condições de pagamento, definir políticas de cobrança e monitorar os riscos de inadimplência de forma eficiente.
Por meio de parâmetros como bloqueio de pedidos, valor pendente permitido, dias de tolerância, tipo de cobrança, dias de acréscimo, vencimento fixo, modelo de carta de cobrança e protesto, as regras de gestão de crédito e cobrança podem ser adaptadas às necessidades específicas de cada cliente.
2.PREMISSA
2.1. Para ter acesso à esta tela, o usuário deverá solicitar o acesso dessa tela no INF1220 – SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
3.PROCEDIMENTO
3.1.Aba - Cadastro de parâmetro de cliente
Permite cadastrar a parametrização especifica por cliente, a fim de auxiliar no processo de contas a receber, como por exemplo: realizar bloqueio de pedidos, números de dias de tolerância, tipo de cobrança, dias de acréscimo, vencimento sempre no dia.
Física / Jurídica: Selecionar o tipo de pessoa: 
;
Código / Cnpj Resumido: Informar o código / Cnpj resumido (*);
Nome: Campo já vem preenchido automático pelo sistema;
Divisão Negócio: Selecionar o tipo de divisão de negócio 
;
Bloquear Pedido?: Selecionar 
para bloquear o pedido;
Regra de Negócio – Bloqueio Financeiro de Pedidos
O sistema realiza a validação do bloqueio financeiro de pedidos com base nas parametrizações definidas no cadastro do cliente.
Condição 1 – Parâmetro “Bloquear Pedido” = SIM ou Não Parametrizado
Quando o parâmetro “Bloquear Pedido” estiver configurado como SIM ou não existir parametrização para o cliente, o sistema deverá:
•Aplicar a trava financeira;
•Bloquear o pedido;
•Direcionar o pedido para a rotina COM5780 – APROVAÇÃO DE PEDIDOS para análise e liberação manual.
Condição 2 – Parâmetro “Bloquear Pedido” = NÃO
Quando o parâmetro “Bloquear Pedido” estiver configurado como NÃO, o sistema deverá:
•Desconsiderar a validação de títulos vencidos e de limite de crédito;
•Não aplicar a trava financeira;
•Liberar o pedido automaticamente, mesmo havendo pendências financeiras;
Vlr Pendente Permitido: Informar valor pendente permitido;
Nro Dias Tolerância: Informar número de dias de tolerância;
Cobrança: Selecionar o tipo de cobrança;
Banco: Informar o código do banco;
Dias Acréscimo: Selecionar o dia de acréscimo 
;
Se informado o dia acréscimo não tem a necessidade de informar o campo vencto sempre no dia;
Vencto sempre no dia: Informar o vencto sempre no dia. Se informado o vencto sempre no dia não tem a necessidade de informar o campo dias acréscimo;
Carta de Cobrança?: Selecionar opção 
carta de cobrança;
Enviar Arquivo para o Serasa?: Selecionar opção 
enviar arquivo para o Serasa;
Enviar Arquivo para a cisp?: Selecionar opção 
enviar arquivo para a cisp;
Arquivo para o Serasa Pefin?: Selecionar opção 
arquivo para o Serasa Pefin;
Protestar: Selecionar opção 
para protestar;
Observação: Digitar informações relevantes ao cliente. Exemplo: CONFORME E-MAIL XXX - CADASTRO PREVIO ATÉ SISTEMA NOVO, POIS CLIENTE PAGA TERÇA E QUINTA EXCETO DIAS 05 E 20
Usuário / Data Inclusão: Campo é preenchido automático pelo sistema após clicar em 
para salvar o registro;
: Gera o relatório referente as parametrizações cadastradas específicas por cliente.
Os campos destacados em vermelho, são obrigatórios de preenchimento.
3.2. Aba – Subclasse Cliente / Filial / Divisão Negócio
Permite cadastrar e consultar a parametrização a nível de subclasse, filial e divisão negócio;
Classe: Informar a classe;
Subclasse: Informar a subclasse;
Empresa: Informar a empresa;
Filial: Informar a filial;
Divisão Negócio: Selecionar a atividade 
;
Status: Selecionar o status 
;
3.3. Aba – Parâmetros para Financeiro
Descrição: Informar a descrição;
Tipo: Selecionar o tipo 
;
•Cadastro de itens do assunto
Código: Informar o código ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];
Descrição: Campo é preenchido automático pelo sistema;
Usuário Inclusão: Campo é preenchido automático pelo sistema após clicar em 
para salvar o registro;
Data Inclusão: Campo é preenchido automático pelo sistema após clicar em 
para salvar o registro;
•Cadastro de empresas que devem travar apenas elas por atividade
Divisão de negócio: Informar o código da divisão de negócio ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];
Empresa: Informar o código da empresa ou pressione [F9] selecione a opção e pressione [ENTER] ou [TAB];
Usuário Inclusão: Campo é preenchido automático pelo sistema após clicar em 
para salvar o registro;
Data Inclusão: Campo é preenchido automático pelo sistema após clicar em 
para salvar o registro;