SGF0010 – CADASTRO DE BANCO / AGÊNCIAS / CONTA CORRENTE
1.Premissa
Para acesso à tela SGF0010, o usuário deverá possuir a devida permissão concedida por meio da tela INF1220 – Solicitação de Acesso a Programas.
Consultar o manual da INF1220 para realizar a solicitação de acesso, caso ainda não possua
2.Objetivo
O SGF0010 tem por finalidade gerenciar os cadastros bancários relacionados às empresas clientes, permitindo o controle das informações necessárias para operações de pagamentos e recebimentos futuros. Garantir o correto cadastro e a manutenção das informações de bancos, agências e contas correntes utilizadas pela empresa, assegurando integridade e padronização dos dados financeiros.
3.Responsabilidade
3.1 Usuário: responsável por realizar consultas e cadastros de agências e contas correntes conforme necessidade.
3.2Suporte: responsável por incluir novos bancos no sistema, mediante solicitação, quando o banco desejado não estiver previamente cadastrado.
4.Procedimento
4.1 Aba – Bancos
•Pressione F8 para consultar todos os bancos e seus respectivos códigos.
•Essa tela é apenas para consulta, não sendo possível realizar cadastros diretamente.
•Caso seja necessário incluir um novo banco, deve-se solicitar à Denver a inclusão.
•O código de cadastro do banco é o mesmo número do código do banco junto ao Banco Central.
4.2Aba – Agencias
Pressione F8 para consultar as contas correntes já cadastradas da empresa.
Para cadastrar uma nova agência, preencha os campos disponíveis na tela com as informações necessárias e salvar.
Banco: Código do banco ao qual a agência pertence.
Agência: Número da agência.
Endereço: Logradouro da agência.
Bairro: Bairro da agência.
Cidade: Município da agência.
CEP: Código de Endereçamento Postal.
Telefone: Telefone principal..
Contato: Responsável ou contato da agência.
Swift: Código SWIFT para operações internacionais.
4.3Aba – Conta Corrente
Pressione F8 para consultar as contas correntes já cadastradas da empresa.
Para cadastrar uma nova conta corrente, preencha os campos disponíveis com os dados da conta
Banco: Código do banco vinculado à conta.
Agência: Número da agência.
Conta Código/Tipo: Código interno da conta e tipo (corrente, poupança, etc.).
Nro Conta Banco: Número da conta com dígito verificador.
Empresa: Código da empresa proprietária da conta.
Data Abertura: Data de abertura da conta.
Data Encerramento: Data de encerramento, quando houver.
Valor Limite: Limite de crédito disponibilizado pelo banco.
Conta: qual a finalidade da conta, transitória, interna ou bancaria
Conta Cobrança: Indica se a conta será utilizada para cobrança bancária.
Cod IBAN: Código IBAN, quando aplicável.
Observação: Campo para informações complementares.
Moeda: Moeda vinculada à conta.
Cta Contábil: Conta contábil principal para integração financeira.
Cta Contábil Doc: Conta contábil para documentos financeiros.
Cta Contábil Transitória: Conta para movimentações transitórias.
Cta Contábil Dup. Desc.: Conta para descontos de duplicatas.
Pessoa Banco: Código da pessoa vinculada ao banco.
Nro Baixa: Controle interno de baixa da conta.
