Manual SGF0044 – Alteração Situação Movimento Financeiro
1.Premissa
Para acesso à tela SGF0044, o usuário deverá possuir a devida permissão concedida por meio da tela INF1220 – Solicitação de Acesso a Programas.
Consultar o manual da INF1220 para realizar a solicitação de acesso, caso ainda não possua
2.Objetivo
Assegurar que todos os pagamentos devolvidos sejam devidamente controlados e conciliados, mantendo o histórico de estornos e refazimentos de forma automática e integrada ao (SGF0220). Para a conciliação bancaria
3.Responsabilidade
•Usuário do sistema: responsável por registrar corretamente as informações de devolução e refazimento dos pagamentos.
•Setor financeiro: responsável por supervisionar as operações realizadas e validar os lançamentos.
4.Procedimento
4.1 Movimento pendente
Essa funcionalidade é utilizada quando é necessário registrar TED devolvidos.
•Empresa: digitar o código da empresa.
•Filial: digitar o código da filial.
•Nro. Documento: número informado no caso de boleto
•Conta Corrente: informar o banco que “voltou” o pagamento.
•Operação: utilizar a operação 80–2 (Crédito em Conta).
•Responsável: digitar o código da pessoa que está realizando a operação e que vai receber os e-mails de avisos até que o lançamento seja refeito.
•Data da Operação: informar a data em que o crédito entrou na conta.
• Vlr operação: informar o valor pagamento devolvido
•Observação: registrar uma referência sobre o pagamento devolvido.
•Salvar o lançamento.
4.2 Localização do Documento
•Pressione F7 para liberar a pesquisa.
•Digite empresa e filial.
•Pressione F8 para executar a pesquisa.
•Localize o documento desejado.
Após localizar o lançamento:
•Banco Estorno: digitar o banco que será debitado para refazer o pagamento.
•Data Estorno: informar a data em que o débito está sendo efetuado.
•Salvar o lançamento.
4.3 Relatórios
A tela SGF0044 possibilita a consulta de relatórios para verificação de:
•SGF0044 – Relatório cheques pendentes
•SGF0045 – Relatórios movimentos pendentes
•SGF1705 – Saldo de movimento pendente
•SGF5040 – Modelo I – Resumo das conciliações bancárias
•SGF9570 – Relatório de cheques – controle de recibos
•SGF9590 – Cheques diferido emitido não vencidos
4.4 Integração com o SGF0220
Os lançamentos incluídos e estornados nesta tela (SGF0044), com a operação 80–2, são automaticamente integrados ao SGF0220 para conciliação bancária.
