1.PREMISSA:
Para ter acesso a tela SGF0135, o usuário deverá solicitar na tela INF1220. Consultar o manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
2.OBJETIVO:
Essa tela serve para negociar e renegociar os títulos em aberto de clientes;
2.1Aba reparcelar: Reparcelar títulos de clientes;
2.2Aba renegociar: Renegociar títulos de clientes;
3.RESPONSABILIDADES:
3.1Usuário: Efetuar as negociações de acordo com o que foi combinado com o cliente;
4.PROCEDIMENTO:
4.1 Aba Reparcelar:
Na aba Reparcelar, informando empresa e período é possível consultar os clientes que estão em aberto e seus respectivos títulos para negociação.
Após CLICAR em negociar, será aberto uma tela para informar qual será a negociação, a quantidade de títulos que gerará a partir do título selecionado, seus valores e seus respectivos vencimentos. Informando isso, basta salvar que estará negociado o título.
4.2 Aba Renegociar:
Na aba renegociar é possível fazer um novo parcelamento dos títulos em atraso e a vencer de uma mesma raiz de CNPJ de uma só vez, mesmo que com códigos diferentes;
4.2.1 Renegociação: Preencher os campos, data, empresa, cliente, representante e moeda. Passar os campos com ENTER ou TAB. Saindo do campo moeda, automaticamente o campo situação será preenchido como em digitação e o campo negociação será preenchido com o próximo número seguindo uma sequência.
•Condicoes: Nesse botão será possível definir se o sistema calculará o valor das parcelas (fluxo calculado) ou se será incluído manualmente pelo usuário (fluxo manual);
Ao CLICAR no botão condições abrirá as abas abaixo:
oAba condição: Nessa aba é possível parametrizar a negociação;
Carencia: Incluir a partir de qual data será a primeira parcela no próximo mês;
Validade: Incluir até qual data pode ser efetivada determinada negociação incluída;
Fluxo_pagto: Definir se a negociação terá um fluxo automático ou manual;
Juros atraso: Definir se os juros referentes aos títulos vencidos que entrarão na negociação serão simples ou compostos e a porcentagem que será aplicada;
Multa atraso: Definir a porcentagem de multa a ser aplicada na negociação;
Desconto anterior: Definir a porcentagem ou valor de desconto que será aplicado nos títulos vencidos, antes da renegociação;
Juros postergar: Definir se os juros para os títulos renegociados serão simples ou compostos e a porcentagem a ser aplicada;
Desconto posterior: Definir a porcentagem ou valor de desconto que será aplicado nos títulos postergados;
oAba fluxo calculado: Será preenchida apenas se for escolhido o fluxo de pagamento calculado na aba anterior;
Distribuir: Definir se as parcelas serão iguais, por porcentagem ou por valor;
Qtd: Definir em quantas parcelas será feita a renegociação;
Frequencia: Definir se será em dia especifico ou em intervalos;
Nro dia: Se escolher a opção dia especifico, digitar o dia;
Cod unid tempo: Definir se será por mês, dia, quinzena, etc.;
Flg data não útil: Definir se o dia especifico cair em dia não útil, se vai antecipar a parcela ou postergar;
Passar os campos com TAB.O campo seq. será preenchido automaticamente;
oAba fluxo manual: Será preenchida apenas se for escolhido o fluxo de pagamento manual na aba condição;
Data: Preencher com a data do 1º vencimento;
Valor: Preencher com o valor da primeira parcela;
Passar os campos com TAB para passar para próxima linha e ir preenchendo as demais parcelas. Os campos seq. e distribuir serão preenchidos automaticamente;
oAba observação: Preencher com as observações referente a negociação.
Em todas as abas poderá ser utilizado:
Para apagar;
Para excluir;
Para sair.
•Incluir: Esse botão serve para definir os títulos que farão parte da renegociação;
Empresa: virá preenchido automaticamente;
Cliente/CNPJ: Trará automaticamente a raiz do CNPJ do cliente inserido na negociação;
Periodo: Escolher entre emissão e vencimento e incluir o período que o sistema deve buscar os títulos;
CLICAR no botão consultar e o sistema trará os títulos vencidos e a vencer que poderão ser incluídos na negociação; Selecionar e CLICAR no botão 
CLICAR no 
para calcular o valor da negociação para os títulos pendentes;
[CLICAR] no botão calcular, para aplicar os valores digitados anteriormente na condição;
[CLICAR] no botão efetivar para finalizar a renegociação; essa efetivação irá realizar uma baixa no título original na tela SGF0140 e irá criar novos títulos na tela SGF0130.
Tanto o cálculo como a efetivação, poderá ser revertida através do botão 
.
Ao finalizar o processo a situação da operação muda para efetivada e será possível gerar o relatório com todas as informações através do botão 
.
