1.Premissa
Para acesso à tela SGF0200, o usuário deverá possuir a devida permissão concedida por meio da tela INF1220 – Solicitação de Acesso a Programas.
Consultar o manual da INF1220 para realizar a solicitação de acesso, caso ainda não possua.
2.Objetivo
Permitir que as baixas de títulos de fornecedores sejam realizadas de forma automática ou manual, garantindo a atualização correta dos registros financeiros e mantendo o controle das movimentações sem a necessidade de alterar diretamente o saldo em conta corrente.
3.Responsabilidade
•Usuário: responsável por efetuar as baixas conforme o tipo de operação e conferir as informações inseridas;
•Gestor responsável por supervisionar as baixas, validar os lançamentos e garantir a conformidade dos registros.
4.Procedimento
4.1 Aba – Baixa Fornecedor
Essa aba tem o objetivo de consultar baixas automáticas relacionadas a descontos, devoluções e compensações de adiantamentos, sem movimentar a conta corrente, realizados em outras telas.
O sistema permite também incluir ou excluir baixas de forma manual, inclusive devoluções realizadas em dinheiro.
Preenchimento dos campos:
•Classe: informar a classe do fornecedor.
•Subclasse: informar a subclasse do fornecedor.
•Fornecedor: digitar o código do fornecedor.
•Título: informar o número do título do fornecedor.
•Baixa: informar a data da baixa.
•Operação: informar a operação (desconto, juros etc.) – pressione F9 para pesquisar.
•Empresa: informar o código da empresa e filial.
•Divisão: informar a divisão (opcional).
•Observação: preencher se desejar adicionar informações complementares.
•Nota de Devolução: informar, se houver.
•Moeda: informar a moeda utilizada.
•Valor da Baixa: informar o valor correspondente à baixa.
•Pressionar ENTER para salvar a baixa.
4.2 Aba – Baixa Adiantamento
Essa aba permite realizar baixas manuais ou consultar baixas de compensação de adiantamentos, relacionando o título de adiantamento à nota fiscal do fornecedor.
4.3 Aba – Baixa Títulos
Essa aba tem o objetivo de realizar a baixa de vários títulos de um mesmo fornecedor, utilizando a mesma operação e data.
Preenchimento dos campos:
•Empresa: informar o código da empresa e filial.
•Fornecedor: informar o código do fornecedor.
•Vencimento: informar o período de vencimento dos títulos.
•Operação Título: informar o código da operação da entrada do título.
•Data da Baixa: informar a data da baixa dos títulos.
•Tipo de Baixa: selecionar entre baixa total ou baixa parcial.
•% Desconto: informar a porcentagem de desconto, se aplicável.
•Operação da Baixa: informar a operação da baixa (ex.: desconto, abatimento, juros).
•Observação: registrar informações complementares, se necessário.
•Clicar em processar para listar os títulos.
Após a listagem:
•Selecionar os títulos desejados.
•Clicar em Baixar para concluir o processo.
Resultado: os títulos selecionados serão baixados conforme as condições informadas.
4.4 Aba – Baixar Adiantamentos
Essa aba permite baixar adiantamentos (inclusive em lote) vinculando-os às notas fiscais de origem.
