ACERTO ENTRE CONTAS (RECEBER × PAGAR)
1. PREMISSA
•Para ter acesso à tela SGF1250, o usuário deverá solicitar permissão por meio da tela INF1220 – Solicitação de Acesso a Programas.
� Consultar o manual da tela INF1220.
•Para realizar o encontro de contas, é necessário que existam títulos em aberto:
oNo Contas a Pagar (SGF0190)
oNo Contas a Receber (SGF0130)
•Os títulos devem estar vinculados ao mesmo código de pessoa.
2. OBJETIVO
A tela SGF1250 é utilizada para realizar o encontro de contas entre títulos a receber e a pagar, efetuando a baixa automática dos valores negociados.
3. RESPONSABILIDADES
3.1. Sistema (Tela SGF1250)
•Permitir o encontro de contas.
•Efetuar a baixa automática dos títulos no Contas a Receber e no Contas a Pagar.
3.2. Usuário
•Responsável por localizar os títulos.
•Informar corretamente os valores negociados.
•Confirmar a operação de baixa.
4. PROCEDIMENTO
4.1. Aba NEGOCIAÇÃO
1.Na aba Negociação, serão apresentados os títulos:
oTítulos – Cobrança (Contas a Receber)
oTítulos – Pagamento (Contas a Pagar)
2.Para localizar os títulos, preencher os seguintes campos:
oEmpresa
oPessoa
oPeríodo
oBanco
oData da Baixa
3.Após o preenchimento, clicar em Consultar.
4.Com os títulos listados:
oInformar o valor a ser baixado no campo VLR. NEGOCIADO
oPreencher esse campo tanto nos títulos a receber quanto nos títulos a pagar, conforme o valor negociado.
5.Após o preenchimento, clicar no ícone de confirmação para efetuar a baixa.
� Resultado:
•O sistema realizará automaticamente:
oA baixa no Contas a Receber
oA baixa no Contas a Pagar
6.Ao clicar no ícone de confirmação, o sistema será direcionado automaticamente para a Aba Consulta.
4.2. Aba CONSULTA
1.A sequência do acerto será preenchida automaticamente.
2.Caso seja necessário consultar uma sequência posteriormente:
oPressionar F7 ou clicar em Liberar Pesquisa
oInformar o número da sequência
oPressionar F8 ou clicar em Executar Pesquisa
4.3. Impressão da Sequência
1.Para imprimir o acerto:
oClicar no ícone da impressora
2.Na tela de impressão:
oInformar a Empresa
oInformar a Data Inicial
oInformar a Data Final
3.Clicar em Gerar relatorio.
