1.PREMISSA:
Para ter acesso a tela SGF1840, o usuário deverá solicitar na tela INF1220. Consultar o manual da tela INF1220 - SOLICITACAO DE ACESSO A PROGRAMAS.
2.OBJETIVO:
2.1 Aba Arquivos: Fazer o controle do processamento de arquivos, por exemplo arquivos bancários para cobrança, pagamento e extrato.
Quando efetuada uma nota para um cliente (nota de saída) gera-se um título no SGF0130, ou nota para um fornecedor (nota de entrada) um título no SGF0190. Posteriormente é gerado as informações para a geração de remessa no SGF0600. Que serão na sequência enviadas ao banco.
3.RESPONSABILIDADES:
3.1Usuário: Efetuar a conferencia das remessas de cobranças e pagamentos. Envio da remessa e acompanhamento do retorno, do comparativo das informações sistema versus banco.
4.PROCEDIMENTO:
4.1 Aba Arquivos: Nessa aba é possível verificar o status das remessas enviadas ao banco e dos retornos processados.
[CLICAR] em [F7] digitar, banco, agencia e conta em que foi enviada a remessa e [CLICAR] em [F8]. O sistema irá mostrar as informações da remessa, sendo que o status pode ser:
EV: enviados;
AG: agendados;
RC: recusados;
PG: pagos;
Arquivo origem: Em caso de estar pesquisando um retorno, o campo arquivo de origem vai apontar qual arquivo de remessa originou aquele retorno;
Qtd: Vai mostrar a quantidade de arquivos gerados;
4.2 ERROS
Quando ocorre alguma inconsistência, ao clicar na linha referência, o sistema apresentará os erros.
Seq: Em um retorno com erros, esse campo mostra automaticamente a quantidade de erros dentro de um determinado arquivo;
Descrição: Em um retorno com erros, esse campo vai informar o motivo do erro.
