SGF0610 – CADASTROS – COBRANÇA BANCÁRIA
1. PREMISSA
Para acesso à tela SGF0610, o usuário deverá possuir a devida permissão concedida através da tela INF1220 – Solicitação de Acesso a Programas.
Consultar o manual da INF1220 para realizar a solicitação de acesso, caso ainda não possua.
Para realizar o cadastro de cobrança bancária, é necessário que a conta esteja previamente cadastrada na tela SGF0010 – Cadastro de Banco/Agência/Conta, com o campo “Conta Cobrança” definido como “Sim”.
2. OBJETIVO
A tela SGF0610 tem como objetivo cadastrar as informações necessárias para a emissão e registro de boletos bancários, viabilizando a geração de cobranças junto ao banco.
Grande parte dos dados exigidos nessa tela deverá ser fornecida pelo banco do cliente, como conta cobrança, convênio cobrança e carteira cobrança.
3. RESPONSABILIDADE
É de responsabilidade do setor financeiro realizar o cadastramento correto das informações bancárias, conforme os dados fornecidos pelo banco, garantindo que as configurações estejam adequadas para o registro e retorno dos boletos.
4. PROCEDIMENTO
ABA – CONTAS
1.Informar os dados necessários para o registro do boleto.
2.Área Conta Cobrança: preencher os campos de conta cobrança, convênio cobrança e carteira cobrança, conforme informações fornecidas pelo banco.
3.Área Arquivo: definir o diretório de gravação do arquivo, layout, quantidade de instruções e dias para protesto.
4.Área Boleto: informar os dados que constarão no boleto, como:
oLocal de pagamento;
oNome do cedente;
oIndicação de sacador ou avalista (quando aplicável);
oInstruções;
oCarteira de boleto;
oData de processamento;
oSequência de boletos (definir faixa inicial e final).
ABA – DISTRIBUIÇÃO
Informar a conta que receberá os créditos referentes aos pagamentos dos boletos registrados.
ABA – OCORRÊNCIA
Consultar as ocorrências de retorno dos arquivos bancários, permitindo acompanhar o status de cada boleto (aceito, rejeitado, liquidado, entre outros).
