1.OBJETIVO
Esse procedimento tem por finalidade instruir quanto ao processo de Transferência Intercompany, que é o processo de transferência de mercadoria entre filiais da mesma empresa.
2.PREMISSAS
Para realizar esse processo, é preciso que as operações utilizadas ao faturar a NF-e no sistema Comercial (COM), sejam do tipo “TR-Transferência”. A operação segue de acordo com o que estiver no cadastro da Operação, no FIS0001.
3.RESPONSABILIDADES
3.1. FATURISTA. Realizar o processo de faturamento da nota fiscal, se atentando com o tipo da operação utilizada, para que dê certo o processo.
3.2. FISCAL. Ter parametrizado ao menos uma operação para o Faturista utilizar nos processos Intercompany. E realizar a parametrização do sistema para que a NF-e entre na filial de destino da forma correta.
4.PROCEDIMENTO
4.1. FILIAIS. Para fins de parametrização no FIS0012 aba “Entrada – Intercompany”, a informação mínima que pede é a Divisão de Negócio da empresa. Nesse caso, o cadastro dessa informação é no SCO1010 aba “Filiais”.
4.2. ENTRADA – INTERCOMPANY. Nessa aba é onde será feito o cadastro dos dados que foram utilizados para faturar a NF-e de transferência no módulo COM. E o cadastro das informações que serão utilizadas para a entrada da NF-e na filial de destino.
ORIGEM. Empresa de origem é a empresa que está realizando o faturamento da NF-e de transferência. Os dados informados nos campos a seguir, devem ser os mesmos que foram utilizados no faturamento da NF-e.
EMPRESA. Código da empresa origem.
FILIAL. Código da filial de origem.
DIVISÃO. Divisão cadastrada no SCO1010.
PRODUTO. Informar um produto quando for algo específico, não é recomendado utilizar como parametrização de forma geral. Se possível utilizar “0” significa todos os produtos.
CFOP. Informar o CFOP que será utilizado no faturamento da NF-e.
DESTINO. Faz referência à empresa que é a destinatária do faturamento da NF-e. As informações cadastradas nos campos a seguir, devem ser os mesmos que serão utilizados para dar entrada da NF-e no SCM0202.
EMPRESA. Código da empresa destino.
FILIAL. Código da filial de destino.
DIVISÃO. Divisão cadastrada no SCO1010.
PRODUTO. Informar um produto quando for algo específico, não é recomendado utilizar como parametrização de forma geral. Se possível utilizar “0” significa todos os produtos.
CFOP. Informar o CFOP que será utilizado na escrituração da NF-e.
DADOS FISCAIS. Essa informação diz se esses produtos serão tributados ou não na entrada.
DADOS CONTÁBEIS. GR-R e OP-E é utilizado na nota que irá entrar na filial de destino, onde seu campo de “Despesa” irá considerar a conta contábil informado nesse cadastro. Essa informação é cadastrada no SCO1040 aba “Operação-SCO”.
4.3. EXCEÇÃO ENTRADA. Após as informações serem cadastradas na aba “Entrada – Intercompany”, será preciso amarrar os dados que foram feitos na parte de “DESTINO”, com a entrada no SCM0202.
PRINCIPAL. Primeiro bloco de informações destinados ao CFOP que será utilizado nas notas de entrada no SCM. Nesse caso de Notas Intercompany, o CFOP que será cadastrado nesse bloco deve ser o mesmo que foi informado anteriormente na aba “Entrada Intercompany” e esse mesmo CFOP deve ser cadastrado no FIS0001 aba Operações botão Outros Cadastros aba Filial x Operação, isso será visto posteriormente.
DUF. CFOP cadastrado para entradas de dentro da mesma UF.
FUF. CFOP cadastrado para entradas de fora da UF.
IMP. CFOP cadastrado para entradas de importação.
ICMS
DUF. Informar entre as 3 opções disponibilizadas. Tributado, Isento ou Outros.
FUF. Informar entre as 3 opções disponibilizadas. Tributado, Isento ou Outros.
IMP. Informar entre as 3 opções disponibilizadas. Tributado, Isento ou Outros.
OPER. CONTÁBIL
GRUPO / OPER MERCADO INTERNO. Quando esse campo estiver sendo informado, a operação contábil utilizada para entrada da NF-e na filial de destino irá seguir o que estiver cadastrado.
4.4. FILIAL X OPERAÇÃO. Nessa aba é onde será feito a última amarração com o CFOP e operação informados na aba “Exceção Entrada” no FIS0012. Da mesma forma que foi informado anteriormente, será feito nessa aba.
4.5. BAIXA DE RECEBIMENTO DA NF. Após realizar o faturamento da nota de transferência no COM, é possível visualizar essa nota no SCM0212. Nessa aba é onde será feito o aceite da nota para que o estoque saída do trânsito (6-36, possível de visualiza-lo no SCM0240) e entre na filial de destino, e de forma automática, dará a entrada no SCM0202. Para realizar o aceite basta clicar em “NF OK”.
4.6. CONSULTA MENSAGEM DE ERRO AO GERAR NFE. Caso a nota faturada no COM não apareça no SCM0212 para realizar o aceite, é necessário verificar o erro que foi gerado impedindo a nota de ser escriturada. Esse processo é feito no FIS0005, consultando a empresa, filial e a nota da filial de origem. Os principais erros são:
4.6.1. Falta de alocação do material no SCM0090 na filial de destino;
4.6.2. Falta de parametrização no FIS0012;
4.6.3. Falta de alocar uma operação no FIS0001.
4.7. CONSULTA / ANALISE DE ESTOQUE. Após o recebimento na de filial destino, o material está liberado para a movimentação de estoque. Ao clicar no “K” Ficha Kardex, será aberto um PDF de relatório onde irá mostrar a transferência do almoxarifado de trânsito (6-36) para o almoxarifado de destino e assim liberando o uso do estoque do material.
4.8. MOVIMENTAÇÃO. Por fim, é possível verificar no FIS0004, ambas notas, tanto de saída como a de entrada no livro fiscal.
