FIS0005 - NOTAS INTERCOMPANY

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FIS0005 - NOTAS INTERCOMPANY

1.OBJETIVO

O FIS0005 busca todas as transferências realizadas entre Matriz e Filial, identificando quais notas já foram lançadas e quais ainda estão em trânsito, realizando uma breve conciliação entre as notas geradas pelas filiais.

 

2.PREMISSAS

Para utilizar essa tela, é preciso haver uma nota de transferência entre filiais, e a operação utilizada precisa ser do grupo “Transferência” na aba “Operação” do FIS0001. Para realizar o processo de aceite da nota Intercompany e gerar a NF-e juntamente com o livro é preciso ter apenas a tela liberado para o usuário específico.

 

3.RESPONSABILIDADES

FISCAL. Realizar o processo de aceite da nota na filial de destino e gerar a nota de entrada através do botão específico no FIS0005.

 

4.PROCEDIMENTO

4.1.NOTAS TRANSITO. Busca todas as notas fiscais que foram emitidas com a operação de transferência entre as filiais. Nessa tela traz os dados de ambas filiais envolvidas no processo Intercompany, e quando foi feito o recebimento e por quem fez o aceite da nota.

EMPRESA. Empresa que está enviando a mercadoria. E no campo “Empresa” subsequente é referente à empresa de destino.

FILIAL. Filial que está enviando a mercadoria. E no campo “Filial” subsequente é referente à filial de destino.

NUM. NOTA. Número da nota fiscal emitida pelo COM.

ORD. EMBARQUE. Caso tenha uma Ordem de Embarque para o pedido de transferência, será informado nesse campo.

EMISSÃO. Data de emissão da nota fiscal.

SERIE. Série da nota fiscal emitida pelo COM.

CLIENTE. Código do cliente, refere-se ao código da filial segundo o seu cadastro no SGE2200.

LIVRO. Irá informar onde será escriturado esse registro no Sped, no caso de ser a letra “G” significa que irá escriturar no Livro Diário Geral. Caso não apareça, será escriturado no C100.

RECEBIMENTO. Informado a data e o horário que houve o recebimento dessa nota por parte do usuário responsável.

USUÁRIO. O usuário que fez o recebimento da nota no SCM, será gravado nesse campo.

JUSTIFICATIVA. Pode ser informado alguma informação referente ao recebimento da nota fiscal.

FIS0005 - 001

 

4.2.GERAR NOTA ENTRADA (NO GRUPO). Nessa aba é onde executa a entrada automática das notas fiscais no mesmo grupo, porém a nota fiscal não poderá ter nenhuma divergência que impeça sua escrituração, caso tenha tentado gerar e não conseguiu, é possível verificar em uma tela específica o erro que impediu a geração da NF-e, essa aba é a Exceção - Notas.

EMPRESA/FILIAL DA NFS. Código da empresa que efetuou a saída da mercadoria em transferência;

DATA DE EMISSÃO DA NFS. Data de emissão da nota fiscal;

NUMERO DA NOTA. Número da nota fiscal gerada a título da transferência;

CODIGO DA PESSOA QUE VAI RECEBER A NOTA. Código da pessoa que vai receber a mercadoria junto ao SGE2200.

FUNÇÃO GERAR/NFE. A função Intercompany executa a entrada da mercadoria, para todas as empresas.

GERAR NOTA INTERCOMPANY. Botão que irá fazer o processo de geração da nota Intercompany, ao clicar a NF-e será gerada na aba “Notas Trânsito”.

NUMERO DA NOTA. Número da nota fiscal que será gerada a entrada no fiscal.

GERAR LIVRO. Botão que executa a função para que o lançamento proveniente da nota fiscal, seja gerado no livro fiscal, FIS0004.

FIS0005 - 002

 

4.3.CONSULTA MENSAGEM DE ERRO AO GERAR (NFE). Essa tela traz todas as notas fiscais que ocorreram erros já no momento da emissão, quando isso ocorre a entrada da NF-e é impedida, e somente poderá ser executada se caso o responsável fiscal liberar a entrada na lista de exceção ou então corrigir o erro que foi apontado pelo sistema.

DT. EXECUÇÃO. Data que foi executada a entrada da NF-e de transferência.

USUÁRIO. Nome de usuário que executou a função de entrada de NF-e de transferência.

EMP. Código da empresa que está executando a entrada.

FIL. Código filial da empresa que está efetuando a entrada.

NRO NOTA. Número da nota fiscal.

SÉRIE. Série da nota fiscal de entrada.

DT EMISSÃO. Data de emissão da nota fiscal.

PESSOA. Código de pessoa da empresa que está ocorrendo essa entrada por transferência.

PRODUTO. Código do produto que está compondo a nota fiscal.

MENSAGEM DE ERRO. Descrição simplificada da mensagem de erro que está ocorrendo.

FUNÇÃO VERIFICAR A MENSAGEM COMPLETA DO ERRO. Esta função possui o botão FIS0005 - 003 ao dar [DUPLO CLICK] abrirá a tela com a descrição completa do erro que está ocorrendo desde o seu faturamento.

FIS0005 - 004

4.4.EXCESSÃO – NOTAS. Nessa aba é possível cadastrar a exceção para que seja possível executar a entrada a entrada da transferência, mesmo com o erro, essa exceção é efetuada por nota fiscal.

EXCEÇÃO. Nesse botão, pode ser selecionado 3 três tipos de notas que queremos realizar a exceção de entrada, são elas, Intercompany, Frete e SCM.

EMPRESA. Empresa que irá entrar com essa NF.

FILIA. Filial que irá entrar com essa NF.

NOTA. Número da nota fiscal de entrada para a empresa.

SERIE. Série da nota fiscal de entrada para a empresa.

MODELO. Modelo a que se refere a NF-e, mesmos modelos do FIS0001 aba Modelo.

DATA. Data que foi incluído a exceção.

PESSOA. Pessoa que fez a inclusão dessa exceção para a NF-e.

MOTIVO. Pode ser inserido um motivo pelo processo realizado.

FIS0005 - 005