1. OBJETIVO
Essa tela tem como objetivo principal as configurações contábeis (fiscal e gerencial), onde faz interface como os módulos de origem (Entrada, Saída, Pagamento, Recebimento, …) para geração das informações contábeis.
2. DEFINIÇÕES, TERMINOLOGIAS E ABREVIATURAS
2.1.ABREVIATURAS
SCO – Sistema Contábil
COC – Contabilidade Gerencial
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
3. RESPONSABILIDADES
3.1. USUÁRIO: Realizar as parametrizações, acompanhar comunicados e pesquisar dúvidas no manual do usuário.
3.2. DENVER: Prestar suporte e sanar dúvidas e erros de sistema.
4. PROCEDIMENTOS
4.1. GRUPO OPERAÇÃO: Cadastro destinado a agrupar operações contábeis com finalidades semelhantes, otimizando a configuração e o controle das rotinas contábeis.
PARTE 01
GRUPO: Código para identificar o grupo contábil.
DESCRIÇÃO: Denominação do grupo.
DESPESA: Indicador se o grupo será de despesa.
PARTE 02
GRUPO: Código para identificar o grupo contábil já cadastrado na PARTE 01.
IDIOMA: Idioma que será aplicado para o grupo.
DESCRIÇÃO: Descrição traduzida do grupo conforme o idioma.
4.2. OPERAÇÃO – SCO: tem a finalidade de gerir as operações dentro dos grupos de maneira analítica, sendo assim usados nos sistemas de origem para indicar a forma de contabilizar fiscalmente (SCO).
GRUPO OPERAÇÃO: Informar o código do grupo de operações, previamente cadastrado na aba “Grupo”. Utilizado para categorizar ações com comportamentos contábeis semelhantes.
OPERAÇÃO: Informar o código da operação específica, que será mapeada com as regras contábeis e financeiras do sistema;
BAIXA TÍTULO: Define se a operação resulta na baixa automática de um título a pagar ou a receber. Sim: O título será encerrado ao executar a ação. Não: O título permanecerá aberto.
ADIANTAMENTO: Indica se a operação representa um pagamento antecipado, anterior ao lançamento da nota fiscal. Sim: Trata-se de um adiantamento. Não: O pagamento ocorre após ou junto da nota fiscal.
OPERAÇÃO FINANCEIRA: Indica a natureza da movimentação financeira no sistema – opções disponíveis: Débito: Utilizado para registrar saídas de valores (pagamentos, despesas, baixas, etc.).; Crédito: Utilizado para registrar entradas de valores (recebimentos, receitas, depósitos, etc.).
RPA: Indica se a ação está vinculada a um Recibo de Pagamento Autônomo, utilizado para registros de serviços prestados por pessoas físicas sem vínculo empregatício.
TIPO INCLUSÃO: Define a natureza da movimentação contábil – Pagamento: contabilizado no recebimento monetário. Entrada: contabilizado na entrada da NF.
DÉBITO: Conta contábil que será debitada na operação — representa uma entrada de valor no ativo ou uma saída no passivo.
CRÉDITO: Conta contábil que será creditada — representa uma saída de valor do ativo ou uma entrada no passivo ou receita.
HISTÓRICO: Texto padrão ou personalizado que descreve o motivo do lançamento contábil — será usado como descrição do lançamento no diário.
ICMS: Indica a conta contábil específica para registro do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), quando aplicável.
HISTÓRICO ICMS: Texto explicativo para o lançamento contábil relacionado ao ICMS.
IPI: Conta contábil utilizada para registrar o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), quando aplicável.
HISTÓRICO IPI: Texto explicativo para o lançamento contábil do IPI.
ALMOXARIFADO: Relaciona a uma operação que indica a entrada em um almoxarifado, usado para controle patrimonial ou de materiais, ou seja, quando preenchido o sistema irá contabilizar com a operação vinculada no almoxarifado na entrada da nota e ao consumo irá utilizar a configuração da própria operação.
PROVISÃO: Indica se a ação gera um lançamento provisório (ex: provisão de despesa), que será ajustado ou realizado futuramente.
ATIVO: Define se a ação afeta o ativo imobilizado ou circulante, podendo estar vinculada ao controle patrimonial.
CONTA FINANCEIRA: Conta de natureza financeira (caixa, banco, etc.) que será utilizada no lançamento — usada para conciliação financeira.
NC: Nota de Crédito é uma configuração de operação utilizada para complementar a Nota de Débito no SCO1000, tendo em vista que o sistema nessa ação gera um a pagar e um a receber.
COMENTÁRIOS: Campo livre para inserir observações adicionais sobre o mapeamento ou a ação contábil.
USUÁRIO: Indica o usuário do sistema responsável pela criação ou modificação da ação mapeada.
4.3. OPERAÇÃO – COC: Realiza as mesmas ações do procedimento 4.2, porém para a origem COC (Gerencial).
4.4. NATUREZA X OPERAÇÃO – SCO: objetiva associar as naturezas com os grupos/operações de acordo com a empresa ou filial da base para a origem SCO, utilizado nas operações de saídas onde não tem a operação vinculada.
NATUREZA: A natureza é uma junção do CFOP com um sequencial definido pela empresa que serve para segmentar diferentes operações com o mesmo CFOP de saída/entrada com a seguinte máscara “C.CCC-SSS” em que C = CFOP e S = sequencial, formando assim a natureza.
DESCRIÇÃO: Denominação da natureza.
EMPRESA: Tem como finalidade especificar uma Empresa para criar uma regra para a natureza, não sendo necessário restringir critérios utilizar o digito “0” para considerar como todas. Em caso de dúvidas consultar o manual SCO1010.
FILIAL: Tem como finalidade especificar uma Filial para criar uma regra para a natureza, não sendo necessário restringir critérios utilizar o digito “0” para considerar como todas. Em caso de dúvidas consultar o manual SCO1010.
DIVISÃO: Tem como finalidade especificar uma Divisão de negócios para criar uma regra para a natureza, não sendo necessário restringir critérios utilizar o digito “0” para considerar como todas. Em caso de dúvidas consultar o manual SCO1010.
CÓDIGO DO ITEM: Tem como finalidade especificar uma Item/Material para criar uma regra para a natureza, não sendo necessário restringir critérios utilizar o digito “0” para considerar como todas. Em caso de dúvidas consultar o manual SCO1010.
GRUPO: Conforme item 4.1 informar um código de grupo.
OPERAÇÃO: Conforme item 4.2 informar um código de operação.
DESCRIÇÃO: Denominação da operação.
4.5. NATUREZA X OPERAÇÃO – COC: Realiza as mesmas ações do procedimento 4.4, porém para a origem COC (Gerencial).
4.6. CONTAS SECUNDÁRIA: Cadastro auxiliar usado na contabilidade gerencial (Lotes 1 e 11), quando houver a necessidade de gerar lançamentos contábeis em contas transitórias de empresa.
EMPRESA: Tem como finalidade especificar uma Empresa para criar uma regra para a natureza, não sendo necessário restringir critérios utilizar o digito “0” para considerar como todas. Em caso de dúvidas consultar o manual SCO1010
TIPO: Tipos de impostos
NATUREZA: A natureza é uma junção do CFOP com um sequencial definido pela empresa que serve para segmentar diferentes operações com o mesmo CFOP de saída/entrada com a seguinte máscara “C.CCC-SSS” em que C = CFOP e S = sequencial, formando assim a natureza.
CONTA: Conta contábil representada pelo sequencial.
HISTÓRICO: Texto padrão ou personalizado que descreve o motivo do lançamento contábil — será usado como descrição do lançamento no diário.
4.7. CONTAS TRANSITÓRIAS: São contas contábeis utilizadas temporariamente para registrar valores até que sejam alocados em suas contas definitivas.
EMPRESA: Tem como finalidade cadastrar uma Empresa/filial para criar uma regra. Em caso de dúvidas consultar o manual SCO1010
CONTROLE: Identifica a filial controladora com a sigla ‘S’
EMPRESA Tem como finalidade especificar uma Empresa para criar uma regra, não sendo necessário restringir critérios utilizar o digito “0” para considerar como todas. Em caso de dúvidas consultar o manual SCO1010
CONTA: Conta contábil representada pelo sequencial.
4.8. FOLHA PAGAMENTO: Configurações de Folha de Pagamento definem como os eventos salariais são integrados à contabilidade e ao financeiro
FOLHA DE PAGAMENTO
SEQUENCIA: Geração automática de número sequencial no sistema.
EMPRESA: Tem como finalidade especificar uma Empresa para criar uma regra para contabilizar a folha de pagamento – Função de [F9] Lista de Valores habilitada. Em caso de dúvidas consultar o manual SCO1010
TIPO CUSTO: Define a natureza do custo para controle contábil.
SISTEMA DE TERCEIRO: Indica que o sistema ou módulo é fornecido por empresa externa.
CLASSIFICAÇÃO RH: Categoriza conforme o sistema de terceiro escolhido e o cadastros feitos no botão “Cadastro” – Função de [F9] Lista de Valores habilitada.
PARAMETRIZAÇÕES PARA GERAR CONTÁBIL
GERAR CONTÁBIL: Identifica os lançamentos que devem gerar a contabilidade com o sistema da folha escolhido.
DÉBITO: Conta contábil que será debitada na operação — representa uma entrada de valor no ativo ou uma saída no passivo.
CRÉDITO: Conta contábil que será creditada — representa uma saída de valor do ativo ou uma entrada no passivo ou receita.
GRUPO HISTÓRICO: Agrupa descrições padronizadas de lançamentos contábeis para facilitar a identificação e o controle.
HISTÓRICO: Texto padrão ou personalizado que descreve o motivo do lançamento contábil — será usado como descrição do lançamento no diário.
PARAMETRIZAÇÃO PARA GERAR FINANCEIRO
GERAR FINANCEIRO: Identifica os lançamentos que devem gerar o financeiro com o sistema da folha escolhido.
CLASSIFICAÇÃO PARA GERAR FINANCEIRO: Classificação destinada ao agrupamento e à identificação detalhada dos lançamentos financeiros, facilitando sua classificação e análise no financeiro
GRUPO OPERAÇÃO: Utilizado para categorizar ações com comportamentos contábeis semelhantes.
OPERAÇÃO: Informar o código da operação específica, que será mapeada com as regras contábeis e financeiras do sistema.
4.9.PARÂMETRO GERAR LOTE: Permite configurar a geração automática dos lotes contábeis da empresa, incluindo a definição do intervalo em dias, eliminando a necessidade de geração manual. Importante: ao gerar os lotes na contabilidade fiscal, o sistema bloqueia os lançamentos de origem.
EMPRESA: Informar a empresa que deseja que gere o lote automático. Em caso de dúvidas consultar o manual SCO1010
SIGLA: Abreviação identificadora da origem das informações contábeis, sendo SCO – Contabilidade Fiscal; COC – Contabilidade Gerencial.
CÓPIA: opção que copia o lote entre SCO e COC se haver a necessidade de fazer manual, essa opção é usada quando a contabilidade gerencial deve ser a mesma da contabilidade fiscal.
NÚMERO LOTE: Identificador de lote.
NÚMERO DIAS: Definição de prazo em dias para a geração automática do lote cadastrado.
4.10.RELATÓRIOS: Documentos gerados pelo sistema que apresentam informações consolidadas ou detalhadas das operações, utilizados para análise, controle e tomada de decisões.
SCO0130 – SCO Relatório Operação Contábil Com Conta: Exibe as operações contábeis vinculadas às contas contábeis, permitindo a conferência dos lançamentos gerados por tipo de operação.
SCO1041 – Relatório Contábil X Folha de Pagamento: Compara os lançamentos contábeis gerados com os valores processados na folha, auxiliando na validação da integração entre folha e contabilidade.
SCO1042 – Planilha Cadastro RH X Contábil X Financeiro – Folha de Pagamento: Documento que relaciona os eventos da folha com suas respectivas configurações nos módulos de RH, contabilidade e financeiro, garantindo consistência entre cálculos, lançamentos e pagamentos.
SCO1043 – Planilha Movimentação RH X Contábil X Financeiro – Folha Pagamento: Registra os valores processados mensalmente na folha e sua correspondente contabilização e geração financeira, facilitando a conciliação entre os três módulos.